EdR Fund – Income Europe vise à combiner l’expertise de deux branches de la société : la gestion actions européennes, et la gestion dettes d’entreprises.
Reposant sur une stratégie de sélection des sociétés basée sur la qualité de leurs fondamentaux et leur valeur intrinsèque, le fonds d’Edmond de Rothshild Asset Management a une double ambition : assurer la distribution de revenus réguliers tout en assurant l’appréciation du capital.
Afin d’atteindre leur objectif, les gérants (Pierre Nebout et François Breton pour les actions européennes et Julien de Saussure et Julie Gualino Daly pour les dettes d’entreprises) disposent d’une flexibilité sur leur allocation d’actifs. La partie obligataire peut fluctuer en faveur des actions, sans toutefois descendre en dessous d’un plancher de 50%. Par ailleurs, l’univers d’investissement est large, puisqu’il cible principalement les valeurs du Stoxx 600, ce qui permet l’accès à environ 1 000 émetteurs et à une grande variété d’entreprises et de secteurs.
Dans le contexte de marché actuel, la distribution annuelle devrait se situer aux alentours de 5%. Précision importante, celle-ci sera composée de coupons, de dividendes et de façon moins habituelle des éventuelles plus-values générées par les titres en portefeuille.
Deux parts sont aujourd’hui disponibles, l’une de capitalisation (Code Isin Part A LU0992632538) ; l’autre de distribution (Code Isin Part B LU0992632611). Le minimum de souscription est fixé à une part.
